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?中國外匯交易中心與上海清算所推出
以境內債券為抵押品的外幣回購業務

  12月12日,中國外匯交易中心(以下簡稱交易中心)與銀行間市場清算所股份有限公司(以下簡稱上海清算所)共同發布通知,將于2019年12月16日推出以上海清算所托管的境內債券為抵押品的外幣回購交易及清算業務。此舉旨在滿足市場降低外幣融資成本、釋放授信額度等需求,進一步豐富外幣融資工具。

  根據通知,具備交易中心外幣拆借會員資格,且已開立上海清算所持有人賬戶的機構可參與境內債外幣回購業務。業務品種方面,支持外幣質押式回購和外幣買斷式回購。抵押品范圍則支持托管在上海清算所的、可全市場流通的債券。

  具體通知如下:

關于推出以境內債券為抵押品的外幣回購業務的通知

  各參與機構:

  為滿足市場降低外幣融資成本、釋放授信額度等需求,進一步豐富外幣融資工具,中國外匯交易中心(以下簡稱交易中心)與銀行間市場清算所股份有限公司(以下簡稱上海清算所)將于2019年12月16日推出以上海清算所托管的境內債券為抵押品的外幣回購交易及清算業務(以下簡稱境內債外幣回購業務)。具體安排如下:

  01 參與主體

  具備交易中心外幣拆借會員資格,且已開立上海清算所持有人賬戶的機構可參與境內債外幣回購業務。

  02 交易安排

  1.業務品種。支持外幣質押式回購和外幣買斷式回購。

  2.抵押品范圍。支持托管在上海清算所的、可全市場流通的債券。

  3.交易方式。支持雙邊詢價。交易雙方可通過交易中心外匯交易系統達成交易并生成成交單,支持通過即時通訊工具iDeal協商交易意向并直連外匯交易系統達成交易。

  4.交易傳輸。交易達成后,交易中心將成交數據實時傳輸至上海清算所,由上海清算所完成債券清算確認及結算等。

  5.交易時間。北京時間9:30-16:50。

  03 清算安排

  1.清算確認。交易達成后,交易雙方可通過上海清算所客戶端對相關交易要素進行確認。

  2.結算模式。支持見券付款和見款付券。其中,質押式回購首期結算日支持見券付款,到期結算日支持見款付券;買斷式回購首期結算日和到期結算日同時支持見券付款或見款付券。

  3.結算安排。外幣資金由交易雙方自行清算。交易雙方根據所選擇的結算方式,通過上海清算所客戶端分別完成收款或付款確認,上海清算所據此實時辦理債券抵押、解押或過戶。

  4.結算時間。北京時間9:00-17:00。

責任編輯:余嘉欣
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